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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 950.00 | | 878 950.00 | 878 950.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 289.00 | | | -22 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 815.00 | -22 289.00 | | 145 815.00 |
DL TOTAL (I) | 133 526.00 | -12 289.00 | | 133 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 252.00 | 742 000.00 | | 674 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 1 500.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
EA Autres dettes | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 423.00 | 743 500.00 | | 745 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 950.00 | 731 211.00 | | 878 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 252.00 | | | 674 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 203.00 | 22 289.00 | | 135 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 815.00 | -22 289.00 | | 145 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VI Groupe et associés | 674 252.00 | 674 252.00 | | 674 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
VW T.V.A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 423.00 | 745 423.00 | | 745 423.00 |