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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BZ Autres créances | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CF Disponibilités | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 216.00 | | 896 216.00 | 896 216.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
DH Report à nouveau | | -22 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 732.00 | 145 815.00 | | 170 732.00 |
DL TOTAL (I) | 304 258.00 | 133 526.00 | | 304 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 093.00 | 674 252.00 | | 456 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 707.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 236.00 | 36 567.00 | | 99 236.00 |
EA Autres dettes | 33 366.00 | 31 896.00 | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 957.00 | 745 423.00 | | 591 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 216.00 | 878 950.00 | | 896 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 736.00 | | 289 736.00 | 289 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 736.00 | | 289 736.00 | 289 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 675.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 532.00 | 281 019.00 | | 431 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 800.00 | 135 203.00 | | 260 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 732.00 | 145 815.00 | | 170 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UX Autres créances clients | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 456 094.00 | 456 094.00 | | 456 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VW T.V.A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 957.00 | 591 957.00 | | 591 957.00 |