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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CF Disponibilités | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 359.00 | | 509 359.00 | 509 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 359.00 | | 1 229 359.00 | 1 229 359.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 258.00 | 122 526.00 | | 293 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 506.00 | 170 732.00 | | 187 506.00 |
DL TOTAL (I) | 491 765.00 | 304 258.00 | | 491 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 116.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 205.00 | 456 093.00 | | 596 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 144.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 724.00 | 99 236.00 | | 121 724.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 33 366.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 594.00 | 591 957.00 | | 737 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 359.00 | 896 216.00 | | 1 229 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 205.00 | | | 596 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 490.00 | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 277.00 | 431 532.00 | | 444 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 771.00 | 260 800.00 | | 256 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 506.00 | 170 732.00 | | 187 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 594.00 | 737 594.00 | | 737 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 000.00 | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 596 205.00 | 596 205.00 | | 596 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
VW T.V.A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 594.00 | 737 594.00 | | 737 594.00 |