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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 619.00 | 2 841.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 455.00 | 16 244.00 | 48 211.00 | 64 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 7 049.00 | 6 571.00 | 13 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 687.00 | 23 912.00 | 437 775.00 | 461 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 383.00 | 23 912.00 | 657 471.00 | 681 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 11 715.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 66 057.00 | 61 715.00 | | 66 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 366.00 | 369 297.00 | | 327 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 644.00 | 141 506.00 | | 145 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 88 912.00 | | 107 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 20 486.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 413.00 | 620 200.00 | | 591 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 471.00 | 681 916.00 | | 657 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 442.00 | 382 940.00 | | 396 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 544.00 | | 4 143.00 | 457 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | | 4 143.00 | 73 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 16 060.00 | | 7 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 413.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 15 647.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 366.00 | 42 394.00 | 172 925.00 | 237 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 395.00 | 396 424.00 | 172 925.00 | 591 395.00 |