| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 858.00 | 1 602.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 163.00 | 168.00 | 2 995.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 577.00 | 54 501.00 | 47 076.00 | 101 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 14 349.00 | 1 420.00 | 15 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 794.00 | 70 876.00 | 455 918.00 | 526 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BZ Autres créances | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CF Disponibilités | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 094.00 | | 439 094.00 | 439 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 888.00 | 70 875.00 | 895 013.00 | 965 888.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 205.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 131.00 | 41 893.00 | | 178 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 432.00 | 139 033.00 | | 108 432.00 |
DL TOTAL (I) | 341 564.00 | 233 131.00 | | 341 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 404.00 | 169 896.00 | | 143 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 169.00 | 110 151.00 | | 174 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | 1 912.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | 180 410.00 | | 200 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 536.00 | 75 603.00 | | 23 536.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 3 419.00 | | 8 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 449.00 | 546 570.00 | | 553 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 013.00 | 779 702.00 | | 895 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 214.00 | 421 399.00 | | 459 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | 47 186.00 | | 33 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 233.00 | 1 231 552.00 | | 1 351 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 801.00 | 1 092 520.00 | | 1 242 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 432.00 | 139 033.00 | | 108 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 171.00 | 16 704.00 | | 54 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 413.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | 16 292.00 | | 52 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 585.00 | 182 585.00 | | 182 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 317.00 | 75 634.00 | 21 683.00 | 97 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 375.00 | 456 140.00 | 94 235.00 | 550 375.00 |