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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
AP Constructions | 305 802.00 | 7 326.00 | 298 476.00 | 305 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 378.00 | 6 462.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 598.00 | 7 704.00 | 616 894.00 | 624 598.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 751.00 | 7 704.00 | 657 047.00 | 664 751.00 |
CU Autres participations | 210 022.00 | | 210 022.00 | 210 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | -19 053.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181.00 | -9 053.00 | | 8 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 280.00 | 146 785.00 | | 479 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 169.00 | 105 567.00 | | 166 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 866.00 | 252 353.00 | | 648 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 047.00 | 243 300.00 | | 657 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 1 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 766.00 | 20 053.00 | | 29 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 234.00 | -19 053.00 | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 414 598.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 22.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 583.00 | | | 352 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 866.00 | 648 866.00 | | 648 866.00 |