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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
AP Constructions | 308 907.00 | 19 481.00 | 289 426.00 | 308 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 1 885.00 | 13 569.00 | 15 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 769.00 | 21 366.00 | 536 403.00 | 557 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 955.00 | 21 366.00 | 580 589.00 | 601 955.00 |
CU Autres participations | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819.00 | -19 053.00 | | -1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 17 234.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 45 690.00 | 8 181.00 | | 45 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 194.00 | 479 280.00 | | 431 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | 166 169.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 318.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 098.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 899.00 | 648 866.00 | | 534 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 589.00 | 657 047.00 | | 580 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 899.00 | 648 866.00 | | 534 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 334.00 | 47 000.00 | | 154 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 825.00 | 29 766.00 | | 121 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 509.00 | 17 234.00 | | 32 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 598.00 | | 14 718.00 | 624 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 547.00 | 557 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 547.00 | 344 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 576.00 | | 11 718.00 | 414 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 022.00 | | 3 000.00 | 210 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 793.00 | 328 793.00 | | 328 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 899.00 | 534 899.00 | | 534 899.00 |