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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
BZ Autres créances | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 109.00 | | 455 109.00 | 455 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 159.00 | | 805 159.00 | 805 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
DL TOTAL (I) | 792 917.00 | | | 792 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 159.00 | | | 805 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 587.00 | | | 455 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VP Divers | 415 587.00 | 415 587.00 | | 415 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 587.00 | 415 587.00 | | 415 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |