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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 033 095.00 | | 1 033 095.00 | 1 033 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 095.00 | | 1 033 095.00 | 1 033 095.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
110 Total général Actif | 1 039 258.00 | | 1 039 258.00 | 1 039 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 761.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 015.00 | | 1 344 015.00 | 1 344 015.00 |
CF Disponibilités | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 158.00 | | 1 628 158.00 | 1 628 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 1 342 095.00 | | 1 342 095.00 | 1 342 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 624.00 | | | 606 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 614 011.00 | | | 614 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 357 375.00 | | | 357 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 983.00 | | | 298 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 147.00 | | | 1 014 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 158.00 | | | 1 628 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 644.00 | | | 506 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 033 096.00 | | | 1 033 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033 096.00 | | | 1 033 096.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 103.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 624.00 | | | 606 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 096.00 | | 310 920.00 | 1 033 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 096.00 | | 310 920.00 | 1 033 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | 4 125.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 4 125.00 | | 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 357 375.00 | 100 773.00 | 206 830.00 | 357 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 983.00 | 48 083.00 | 202 234.00 | 298 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 147.00 | 506 644.00 | 409 064.00 | 1 014 147.00 |