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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 015.00 | | 1 344 015.00 | 1 344 015.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 918.00 | | 1 433 918.00 | 1 433 918.00 |
CU Autres participations | 1 342 095.00 | | 1 342 095.00 | 1 342 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 548.00 | | | 598 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 619.00 | | | -23 619.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 594 216.00 | | | 594 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 277 712.00 | | | 277 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 701.00 | | | 839 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 918.00 | | | 1 433 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 619.00 | | | -23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 016.00 | | | 1 344 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 016.00 | | | 1 344 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 463.00 | 3 825.00 | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 3 825.00 | | 4 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 277 712.00 | 75 865.00 | 201 847.00 | 277 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 005.00 | 5.00 | 300 000.00 | 300 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 901.00 | 49 053.00 | 201 847.00 | 250 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953.00 | 33.00 | 1 920.00 | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 702.00 | 136 007.00 | 703 695.00 | 839 702.00 |