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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 016.00 | | 1 344 016.00 | 1 344 016.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 529.00 | | 1 564 529.00 | 1 564 529.00 |
CU Autres participations | 1 342 096.00 | | 1 342 096.00 | 1 342 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 929.00 | 598 548.00 | | 97 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 192.00 | -23 619.00 | | 717 192.00 |
DK Provisions réglementées | 12 113.00 | 8 288.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 835 234.00 | 594 217.00 | | 835 234.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 722.00 | 277 712.00 | | 219 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 847.00 | 250 901.00 | | 201 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 11 084.00 | | 7 721.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 295.00 | 839 702.00 | | 729 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 529.00 | 1 433 919.00 | | 1 564 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 822.00 | 136 007.00 | | 420 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -3 825.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 808.00 | 23 619.00 | | 32 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 192.00 | -23 619.00 | | 717 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 016.00 | | | 1 344 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 016.00 | | | 1 344 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 288.00 | 3 825.00 | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 3 825.00 | | 8 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 219 722.00 | 63 053.00 | 156 669.00 | 219 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 847.00 | 50 043.00 | 151 804.00 | 201 847.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 295.00 | 420 822.00 | 308 473.00 | 729 295.00 |