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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 816.00 | 8 826.00 | 9 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 645.00 | 52 104.00 | 370 542.00 | 422 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 379.00 | 18 645.00 | 133 734.00 | 152 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 666.00 | 71 565.00 | 513 101.00 | 584 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 420.00 | | 1 091 420.00 | 1 091 420.00 |
BZ Autres créances | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 529.00 | | 1 470 529.00 | 1 470 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 196.00 | 71 565.00 | 1 983 631.00 | 2 055 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 125.00 | | | -382 125.00 |
DL TOTAL (I) | -332 125.00 | | | -332 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 073.00 | | | 977 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 723.00 | | | 731 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 608.00 | | | 257 608.00 |
EA Autres dettes | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 755.00 | | | 2 315 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 631.00 | | | 1 983 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 755.00 | | | 2 315 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 597.00 | |
GE Autres charges | | | 43 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 371.00 | | | 1 119 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 496.00 | | | 1 501 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 125.00 | | | -382 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 663.00 | 584 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 663.00 | 575 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 597.00 | 2 032.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 781.00 | 2 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 723.00 | 731 723.00 | | 731 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 608.00 | 257 608.00 | | 257 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 336.00 | 349 336.00 | | 349 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 420.00 | 1 091 420.00 | | 1 091 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 977 073.00 | 977 073.00 | | 977 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 518.00 | 1 395 518.00 | | 1 395 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 755.00 | 2 315 755.00 | | 2 315 755.00 |