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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 4 557.00 | 10 685.00 | 15 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 815.00 | 260 225.00 | 580 590.00 | 840 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 035.00 | 47 989.00 | 97 046.00 | 145 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 092.00 | 312 771.00 | 688 322.00 | 1 001 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 296.00 | 2 957.00 | 482 338.00 | 485 296.00 |
BZ Autres créances | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CF Disponibilités | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 570.00 | 2 957.00 | 830 612.00 | 833 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 662.00 | 315 728.00 | 1 518 934.00 | 1 834 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 125.00 | | | -382 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 250.00 | -382 125.00 | | 365 250.00 |
DL TOTAL (I) | 33 125.00 | -332 125.00 | | 33 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 948.00 | 977 073.00 | | 673 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 024.00 | 731 723.00 | | 610 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 817.00 | 257 608.00 | | 201 817.00 |
EA Autres dettes | | 349 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 809.00 | 2 315 755.00 | | 1 485 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 934.00 | 1 983 631.00 | | 1 518 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 809.00 | 2 315 755.00 | | 1 485 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 863 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 864 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 149 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 162.00 | 39 392.00 | | 117 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 162.00 | 39 392.00 | | 117 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 752.00 | 2 510.00 | | 5 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 515.00 | 26 632.00 | | 92 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 267.00 | 29 141.00 | | 98 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 894.00 | 10 251.00 | | 18 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 607.00 | 1 119 371.00 | | 2 988 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 357.00 | 1 501 496.00 | | 2 623 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 250.00 | -382 125.00 | | 365 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 666.00 | | 530 580.00 | 584 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 154.00 | 1 001 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 154.00 | 985 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | 5 600.00 | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 024.00 | | 524 980.00 | 575 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 565.00 | 262 844.00 | 21 638.00 | 71 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 3 741.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 749.00 | 259 103.00 | 21 638.00 | 70 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 024.00 | 610 024.00 | | 610 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 948.00 | 673 948.00 | | 673 948.00 |
UX Autres créances clients | 485 296.00 | 485 296.00 | | 485 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 423.00 | 643 423.00 | | 643 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 809.00 | 1 485 809.00 | | 1 485 809.00 |