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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 609.00 | 11 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 13 297.00 | 69 299.00 | 82 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 596.00 | 16 906.00 | 160 690.00 | 177 596.00 |
060 Stock marchandises | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
072 Créances – Autres | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
084 Disponibilités | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 419.00 | | 234 419.00 | 234 419.00 |
110 Total général Actif | 412 015.00 | 16 906.00 | 395 109.00 | 412 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 285.00 | | | 600 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 445.00 | | | 726 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
252 Charges sociales | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
262 Autres charges | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 891.00 | | | 614 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |