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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 609.00 | 5 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 47 679.00 | 75 397.00 | 123 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 226.00 | 57 288.00 | 163 938.00 | 221 226.00 |
060 Stock marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
084 Disponibilités | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
110 Total général Actif | 459 033.00 | 57 288.00 | 401 745.00 | 459 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |