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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 609.00 | 8 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 125.00 | 29 665.00 | 77 460.00 | 107 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 125.00 | 36 274.00 | 165 851.00 | 202 125.00 |
060 Stock marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
072 Créances – Autres | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
084 Disponibilités | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 606.00 | | 234 606.00 | 234 606.00 |
110 Total général Actif | 436 731.00 | 36 274.00 | 400 457.00 | 436 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 343.00 | 90 611.00 | | 60 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 079.00 | 600 285.00 | | 424 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 4 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 6 539.00 | 31 549.00 | | 6 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 627.00 | 726 445.00 | | 501 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 107.00 | 90 341.00 | | 62 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 092.00 | -9 511.00 | | -3 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 064.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 542.00 | 106 478.00 | | 62 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | 7 107.00 | | 5 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 096.00 | 272 991.00 | | 202 096.00 |
252 Charges sociales | 48 955.00 | 77 358.00 | | 48 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 368.00 | 16 906.00 | | 19 368.00 |
262 Autres charges | 32 727.00 | 50 156.00 | | 32 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 377.00 | 614 891.00 | | 430 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 250.00 | 111 554.00 | | 71 250.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 3 127.00 | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 23 903.00 | | 11 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 412.00 | 84 523.00 | | 57 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |