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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 295.00 | 1 605.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 532.00 | 2 689.00 | 1 225 843.00 | 1 228 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 1 724.00 | 3 992.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 864.00 | 18 186.00 | 57 678.00 | 75 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 411.00 | 22 894.00 | 1 587 517.00 | 1 610 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 175.00 | | 283 175.00 | 283 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 586.00 | 22 894.00 | 1 870 692.00 | 1 893 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 753.00 | 49 854.00 | | 186 753.00 |
DL TOTAL (I) | 504 318.00 | 364 926.00 | | 504 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 255.00 | 51 769.00 | | 31 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 7 867.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 532.00 | | | 1 228 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 375.00 | 59 637.00 | | 1 366 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 692.00 | 424 562.00 | | 1 870 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 891.00 | 28 381.00 | | 1 355 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 797.00 | | 1 240 614.00 | 369 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 360.00 | | 1 229 852.00 | 294 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | | 10 302.00 | 71 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 460.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 19 033.00 | | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 2 938.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 16 094.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 532.00 | 1 228 532.00 | | 1 228 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 255.00 | 20 772.00 | 10 484.00 | 31 255.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 375.00 | 1 355 891.00 | 10 484.00 | 1 366 375.00 |