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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 013.00 | 1 162.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 532.00 | 2 689.00 | 1 225 843.00 | 1 228 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 4 326.00 | 2 524.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 639.00 | 53 989.00 | 55 650.00 | 109 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 489.00 | 64 017.00 | 1 589 472.00 | 1 653 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CF Disponibilités | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 639.00 | | 519 639.00 | 519 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 128.00 | 64 017.00 | 2 109 111.00 | 2 173 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 018.00 | 11 830.00 | | 20 018.00 |
DH Report à nouveau | 332 989.00 | 177 415.00 | | 332 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 134.00 | 163 762.00 | | 82 134.00 |
DL TOTAL (I) | 750 213.00 | 668 079.00 | | 750 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 507.00 | 108.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 587.00 | 90 594.00 | | 42 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | 60 941.00 | | 70 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229 667.00 | 1 228 532.00 | | 1 229 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 898.00 | 1 390 658.00 | | 1 358 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 111.00 | 2 058 737.00 | | 2 109 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 898.00 | 1 390 658.00 | | 1 358 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 988.00 | | 1 275 988.00 | 1 275 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 988.00 | | 1 275 988.00 | 1 275 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 66 307.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 67 507.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 985.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 323.00 | 66 522.00 | | -28 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 19 710.00 | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 678.00 | 1 096 777.00 | | 1 279 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 543.00 | 933 016.00 | | 1 197 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 134.00 | 163 762.00 | | 82 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 294.00 | | 18 195.00 | 1 635 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 817.00 | | 670.00 | 1 525 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 307.00 | | 16 028.00 | 105 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 1 498.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 890.00 | 22 127.00 | | 41 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 824.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 21 303.00 | | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229 667.00 | 1 229 667.00 | | 1 229 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 898.00 | 1 358 898.00 | | 1 358 898.00 |