| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 189.00 | 1 316.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 532.00 | 2 689.00 | 1 225 843.00 | 1 228 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 3 024.00 | 2 691.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 591.00 | 33 988.00 | 65 603.00 | 99 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 294.00 | 41 890.00 | 1 593 403.00 | 1 635 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CF Disponibilités | 272 871.00 | | 272 871.00 | 272 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 628.00 | 41 890.00 | 2 058 737.00 | 2 100 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 2 493.00 | | 11 830.00 |
DH Report à nouveau | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 762.00 | 186 753.00 | | 163 762.00 |
DL TOTAL (I) | 668 079.00 | 504 318.00 | | 668 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | 31 255.00 | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 653.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 594.00 | 53 701.00 | | 90 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | 52 234.00 | | 60 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 532.00 | 1 228 532.00 | | 1 228 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 658.00 | 1 366 375.00 | | 1 390 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 737.00 | 1 870 692.00 | | 2 058 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 658.00 | 1 355 891.00 | | 1 390 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 737.00 | | 1 020 737.00 | 1 020 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 737.00 | | 1 020 737.00 | 1 020 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 21 031.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 522.00 | -21 031.00 | | 66 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 11 212.00 | | 19 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 777.00 | 1 019 089.00 | | 1 096 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 016.00 | 832 336.00 | | 933 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 762.00 | 186 753.00 | | 163 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 411.00 | | 27 415.00 | 1 610 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 1 635 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 105 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 212.00 | | 1 605.00 | 1 524 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 579.00 | | 25 810.00 | 81 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 894.00 | 20 544.00 | 1 547.00 | 22 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 1 894.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 18 650.00 | 1 547.00 | 19 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 532.00 | 1 228 532.00 | | 1 228 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 658.00 | 1 390 658.00 | | 1 390 658.00 |