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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 11 458.00 | 1 212.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 4 230.00 | 2 307.00 | 6 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 053.00 | 15 689.00 | 52 365.00 | 68 053.00 |
BT Marchandises | 635 020.00 | 184 897.00 | 450 123.00 | 635 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 127.00 | 25 446.00 | 1 071 681.00 | 1 097 127.00 |
BZ Autres créances | 604 266.00 | | 604 266.00 | 604 266.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 780.00 | 210 343.00 | 2 143 437.00 | 2 353 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 833.00 | 226 032.00 | 2 195 802.00 | 2 421 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
DL TOTAL (I) | 410 756.00 | | | 410 756.00 |
DP Provisions pour risques | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 348.00 | | | 1 310 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
EA Autres dettes | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 253.00 | | | 1 727 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 802.00 | | | 2 195 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 941.00 | 296 220.00 | 7 242 161.00 | 6 945 941.00 |
FG Production vendue services | 154 421.00 | 3 450.00 | 157 871.00 | 154 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 362.00 | 299 670.00 | 7 400 031.00 | 7 100 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | | | -148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 930.00 | | | 7 563 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 308.00 | | | 7 411 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 689.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 112 834.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 42 273.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 762.00 | 7 883.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | 50 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762.00 | 162 990.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 162 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 348.00 | 1 310 348.00 | | 1 310 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 337.00 | 1 069 337.00 | | 1 069 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
VC Groupe et associés | 391 804.00 | 391 804.00 | | 391 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 917.00 | 1 682 317.00 | 47 600.00 | 1 729 917.00 |
VW T.V.A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 753.00 | 1 722 753.00 | | 1 722 753.00 |