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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 1 701.00 | 18 689.00 | 20 390.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 12 107.00 | 563.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 5 605.00 | 3 744.00 | 9 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 255.00 | 19 413.00 | 71 842.00 | 91 255.00 |
BT Marchandises | 606 723.00 | 175 656.00 | 431 067.00 | 606 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 732.00 | 19 911.00 | 649 821.00 | 669 732.00 |
BZ Autres créances | 930 695.00 | | 930 695.00 | 930 695.00 |
CF Disponibilités | 838 896.00 | | 838 896.00 | 838 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 720.00 | 195 567.00 | 2 943 153.00 | 3 138 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 976.00 | 214 981.00 | 3 014 995.00 | 3 229 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
DH Report à nouveau | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | 152 623.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 429 695.00 | 410 756.00 | | 429 695.00 |
DP Provisions pour risques | 58 955.00 | 57 793.00 | | 58 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 955.00 | 57 793.00 | | 58 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 324.00 | 7 066.00 | | 1 449 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 914.00 | 1 310 348.00 | | 484 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 705.00 | 172 161.00 | | 209 705.00 |
EA Autres dettes | 382 402.00 | 229 846.00 | | 382 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 345.00 | 1 727 253.00 | | 2 526 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 995.00 | 2 195 802.00 | | 3 014 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815 908.00 | 124 244.00 | 6 940 152.00 | 6 815 908.00 |
FG Production vendue services | 22 518.00 | 129 085.00 | 151 603.00 | 22 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 425.00 | 253 329.00 | 7 091 755.00 | 6 838 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 697.00 | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | -148.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | -148.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | 845.00 | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 52 471.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 248.00 | 7 563 930.00 | | 7 253 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 309.00 | 7 411 308.00 | | 7 234 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 940.00 | 152 623.00 | | 18 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 053.00 | | 23 202.00 | 68 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 036.00 | | 20 390.00 | 29 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | | 2 812.00 | 19 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 3 725.00 | | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | 2 024.00 | | 15 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 793.00 | 9 789.00 | 8 628.00 | 57 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 897.00 | | 9 241.00 | 184 897.00 |
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | 3 881.00 | 9 416.00 | 25 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 343.00 | 3 881.00 | 18 657.00 | 210 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 137.00 | 13 670.00 | 27 284.00 | 268 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 914.00 | 484 914.00 | | 484 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 402.00 | 382 402.00 | | 382 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 647 894.00 | 647 894.00 | | 647 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 349 580.00 | 349 580.00 | | 349 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 324.00 | 1 449 324.00 | | 1 449 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 704.00 | 525 704.00 | | 525 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 561.00 | 1 596 913.00 | 41 648.00 | 1 638 561.00 |
VW T.V.A. | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 345.00 | 2 526 345.00 | | 2 526 345.00 |