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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 10 371.00 | 15 629.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 12 299.00 | 371.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 7 640.00 | 3 200.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 188.00 | 30 310.00 | 61 877.00 | 92 188.00 |
BT Marchandises | 715 381.00 | 157 777.00 | 557 604.00 | 715 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 422.00 | 14 670.00 | 808 752.00 | 823 422.00 |
BZ Autres créances | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CF Disponibilités | 1 210 065.00 | | 1 210 065.00 | 1 210 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 366.00 | 172 447.00 | 2 764 919.00 | 2 937 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 554.00 | 202 757.00 | 2 826 797.00 | 3 029 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
DH Report à nouveau | 145 749.00 | 126 809.00 | | 145 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 884.00 | 18 940.00 | | -72 884.00 |
DL TOTAL (I) | 356 811.00 | 429 695.00 | | 356 811.00 |
DP Provisions pour risques | 66 610.00 | 58 955.00 | | 66 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 610.00 | 58 955.00 | | 66 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 337.00 | 1 449 324.00 | | 1 127 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 034.00 | 484 914.00 | | 557 034.00 |
EA Autres dettes | 719 005.00 | 592 107.00 | | 719 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 376.00 | 2 526 345.00 | | 2 403 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 797.00 | 3 014 995.00 | | 2 826 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 258 426.00 | 463 953.00 | 8 722 379.00 | 8 258 426.00 |
FG Production vendue services | 106 891.00 | 4 773.00 | 111 664.00 | 106 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 317.00 | 468 726.00 | 8 834 043.00 | 8 365 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 8 628.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 690.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 761.00 | 1 690.00 | | 49 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 461.00 | 6 937.00 | | -46 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 565.00 | 7 253 248.00 | | 8 882 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 449.00 | 7 234 309.00 | | 8 955 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 884.00 | 18 940.00 | | -72 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 255.00 | | 7 101.00 | 91 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 92 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 169.00 | 48 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 426.00 | | 5 610.00 | 49 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | | 1 491.00 | 22 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 10 897.00 | | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 8 670.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | 2 227.00 | | 17 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 955.00 | 7 655.00 | | 58 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 656.00 | | 17 879.00 | 175 656.00 |
6T Sur comptes clients | 19 911.00 | 311.00 | 5 552.00 | 19 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 567.00 | 311.00 | 23 431.00 | 195 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 522.00 | 7 966.00 | 23 431.00 | 254 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 23 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 034.00 | 557 034.00 | | 557 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 464.00 | 412 464.00 | | 412 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 806 921.00 | 806 921.00 | | 806 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 337.00 | 1 127 337.00 | | 1 127 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 421.00 | 935 111.00 | 36 310.00 | 971 421.00 |
VW T.V.A. | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 376.00 | 2 403 376.00 | | 2 403 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |