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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 831.00 | 1 247.00 | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 507.00 | 3 513.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 151.00 | 2 141.00 | 37 010.00 | 39 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 182.00 | 5 418.00 | 142 764.00 | 148 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 931.00 | 8 897.00 | 213 034.00 | 221 931.00 |
BP En cours de production de services | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 1 114 343.00 | | 1 114 343.00 | 1 114 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 808.00 | | 321 808.00 | 321 808.00 |
BZ Autres créances | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
CF Disponibilités | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 278.00 | | 1 848 278.00 | 1 848 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 209.00 | 8 897.00 | 2 061 312.00 | 2 070 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | -416.00 | | 15 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DL TOTAL (I) | 160 792.00 | 99 584.00 | | 160 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 068.00 | | | 335 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 420.00 | 2 494.00 | | 1 434 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
EA Autres dettes | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 520.00 | 2 494.00 | | 1 900 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 312.00 | 102 078.00 | | 2 061 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 777.00 | 2 494.00 | | 1 855 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 103.00 | | 1 164 103.00 | 1 164 103.00 |
FG Production vendue services | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 936.00 | | 1 246 936.00 | 1 246 936.00 |
FM Production stockée | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 463.00 | | | 1 253 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 685.00 | 416.00 | | 1 237 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | -416.00 | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078.00 | | 219 852.00 | 2 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 8 481.00 | | 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 419.00 | 1 434 419.00 | | 1 434 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 807.00 | 321 807.00 | | 321 807.00 |
VB T. V. A. | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 903.00 | 307 360.00 | 27 543.00 | 334 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 288.00 | | | 437 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 520.00 | 594 020.00 | 28 500.00 | 622 520.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 320.00 | 1 855 777.00 | 27 543.00 | 1 883 320.00 |