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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 1 247.00 | 831.00 | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 2 210.00 | 3 030.00 | 5 240.00 |
AN Terrains | 10 216.00 | 615.00 | 9 601.00 | 10 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 404.00 | 10 222.00 | 30 182.00 | 40 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 861.00 | 17 505.00 | 113 356.00 | 130 861.00 |
AX Avances et acomptes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 895.00 | 31 798.00 | 190 097.00 | 221 895.00 |
BP En cours de production de services | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BT Marchandises | 1 758 885.00 | 43 477.00 | 1 715 408.00 | 1 758 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
BZ Autres créances | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
CF Disponibilités | 327 570.00 | | 327 570.00 | 327 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 586.00 | 43 477.00 | 2 517 109.00 | 2 560 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 481.00 | 75 275.00 | 2 707 206.00 | 2 782 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DH Report à nouveau | | -416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | 15 777.00 | | 42 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 526.00 | 45 430.00 | | 41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 199 285.00 | 160 792.00 | | 199 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 406.00 | 335 068.00 | | 503 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 028.00 | 6 206.00 | | 452 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 488.00 | 17 200.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 014.00 | 1 434 420.00 | | 1 448 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 31 744.00 | | 55 035.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 43 163.00 | | 8 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 469.00 | 32 720.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 921.00 | 1 900 520.00 | | 2 507 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 206.00 | 2 061 312.00 | | 2 707 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 526.00 | 1 855 777.00 | | 2 424 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 165.00 | | 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 121.00 | | 4 929 121.00 | 4 929 121.00 |
FG Production vendue services | 258 544.00 | | 258 544.00 | 258 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 665.00 | | 5 187 665.00 | 5 187 665.00 |
FM Production stockée | | | 5 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 477.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | 360.00 | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 168.00 | 1 215.00 | | 101 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 168.00 | 1 215.00 | | 101 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 632.00 | 1 215.00 | | 16 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | 6 206.00 | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 314.00 | 1 253 463.00 | | 5 311 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 916.00 | 1 237 685.00 | | 5 268 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 397.00 | 15 777.00 | | 42 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 931.00 | | 96 345.00 | 221 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 381.00 | 221 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 381.00 | 186 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 1 220.00 | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 332.00 | | 95 125.00 | 187 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 34 787.00 | 11 885.00 | 8 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | 415.00 | | 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 703.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 32 668.00 | 11 885.00 | 7 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 014.00 | 1 448 014.00 | | 1 448 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
VB T. V. A. | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 671.00 | 430 764.00 | 71 907.00 | 502 671.00 |
VI Groupe et associés | 452 028.00 | 452 028.00 | | 452 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 281.00 | | | 818 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 757.00 | | | 670 757.00 |
VP Divers | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 916.00 | 463 416.00 | 28 500.00 | 491 916.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 433.00 | 2 424 526.00 | 71 907.00 | 2 496 433.00 |