| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 1 663.00 | 416.00 | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 4 162.00 | 3 433.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 10 216.00 | 2 074.00 | 8 142.00 | 10 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 936.00 | 20 714.00 | 47 221.00 | 67 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 993.00 | 59 162.00 | 537 831.00 | 596 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 317.00 | 87 774.00 | 625 543.00 | 713 317.00 |
BP En cours de production de services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BT Marchandises | 2 236 095.00 | 30 055.00 | 2 206 039.00 | 2 236 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 585.00 | | 357 585.00 | 357 585.00 |
BZ Autres créances | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
CF Disponibilités | 233 927.00 | | 233 927.00 | 233 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 031.00 | 30 055.00 | 2 954 976.00 | 2 985 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 348.00 | 117 830.00 | 3 580 519.00 | 3 698 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | 768.00 | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 54 871.00 | 14 594.00 | | 54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 890.00 | 42 397.00 | | 95 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 186.00 | 41 526.00 | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 290 836.00 | 199 285.00 | | 290 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 270.00 | 503 406.00 | | 499 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 712.00 | 452 028.00 | | 398 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 093.00 | 11 488.00 | | 85 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 271.00 | 1 448 014.00 | | 2 131 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 365.00 | 55 035.00 | | 113 365.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 8 480.00 | | 4 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 565.00 | 29 469.00 | | 57 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 683.00 | 2 507 921.00 | | 3 289 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 519.00 | 2 707 206.00 | | 3 580 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 360.00 | 2 424 526.00 | | 2 830 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 734.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 572 984.00 | 22 917.00 | 6 595 901.00 | 6 572 984.00 |
FG Production vendue services | 377 607.00 | | 377 607.00 | 377 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 591.00 | 22 917.00 | 6 973 508.00 | 6 950 591.00 |
FM Production stockée | | | -2 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 428 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 423.00 | 5 337.00 | | 37 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 744.00 | 101 168.00 | | 83 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 744.00 | 101 168.00 | | 87 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 40.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 672.00 | 84 495.00 | | 70 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 469.00 | 84 536.00 | | 71 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 275.00 | 16 632.00 | | 16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | 12 475.00 | | 34 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 200.00 | 5 311 314.00 | | 7 139 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 309.00 | 5 268 916.00 | | 7 043 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 890.00 | 42 397.00 | | 95 890.00 |