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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 601.00 | 9 399.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 1 521.00 | 13 446.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967.00 | 2 122.00 | 22 845.00 | 24 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 718.00 | 18 650.00 | 153 068.00 | 171 718.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 590.00 | 18 650.00 | 202 939.00 | 221 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 557.00 | 20 772.00 | 225 784.00 | 246 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 784.00 | | | 225 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 657.00 | | 751 657.00 | 751 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 657.00 | | 751 657.00 | 751 657.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 72 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 667.00 | | | 751 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 520.00 | | | 713 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |