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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 3 546.00 | 7 579.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 6 511.00 | 8 456.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 10 057.00 | 16 035.00 | 26 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 860.00 | 1 400.00 | 176 460.00 | 177 860.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 380.00 | 1 400.00 | 247 980.00 | 249 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 472.00 | 11 457.00 | 264 015.00 | 275 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 878.00 | 38 147.00 | | -65 878.00 |
DL TOTAL (I) | -13 731.00 | 52 147.00 | | -13 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 431.00 | 459.00 | | 93 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 130.00 | 125 513.00 | | 140 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | 39 528.00 | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 8 137.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 746.00 | 173 637.00 | | 277 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 015.00 | 225 784.00 | | 264 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 746.00 | 173 637.00 | | 184 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 726.00 | | 638 726.00 | 638 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 726.00 | | 638 726.00 | 638 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 114 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 000.00 | 72 000.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 135.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 135.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | -135.00 | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 382.00 | 751 667.00 | | 658 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 260.00 | 713 520.00 | | 724 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 878.00 | 38 147.00 | | -65 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 164.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 967.00 | | 1 125.00 | 24 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | | 1 125.00 | 24 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 7 935.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 7 935.00 | | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 1 400.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | 1 400.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 650.00 | 1 400.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 18 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | | 81 232.00 | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 746.00 | 184 746.00 | 81 232.00 | 277 746.00 |