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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 6 865.00 | 5 829.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 11 902.00 | 4 315.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 910.00 | 18 767.00 | 10 143.00 | 28 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 939.00 | 1 400.00 | 285 539.00 | 286 939.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 596.00 | 1 400.00 | 371 196.00 | 372 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 506.00 | 20 167.00 | 381 339.00 | 401 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 36 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 131.00 | | | -29 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 313.00 | -65 878.00 | | 26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581.00 | -13 731.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 141.00 | 93 431.00 | | 96 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 611.00 | 140 130.00 | | 184 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 486.00 | 37 276.00 | | 75 486.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | 6 909.00 | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 758.00 | 277 746.00 | | 368 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 339.00 | 264 015.00 | | 381 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 241.00 | 184 746.00 | | 287 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 092.00 | | 2 818.00 | 26 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | | 2 818.00 | 26 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 057.00 | 8 710.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 8 710.00 | | 10 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 611.00 | 184 611.00 | | 184 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 285 259.00 | 285 259.00 | | 285 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 11 483.00 | 81 517.00 | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
VW T.V.A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 758.00 | 287 241.00 | 81 517.00 | 368 758.00 |