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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 7 205.00 | 21 982.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 993.00 | 7 550.00 | 7 424 443.00 | 7 431 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 310 376.00 | | 310 376.00 | 310 376.00 |
CF Disponibilités | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 587.00 | | 774 587.00 | 774 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 579.00 | 7 550.00 | 8 199 029.00 | 8 206 579.00 |
CU Autres participations | 7 359 807.00 | | 7 359 807.00 | 7 359 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DK Provisions réglementées | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 701.00 | | | 4 887 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
EA Autres dettes | 2 974 261.00 | | | 2 974 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 141.00 | | | 8 189 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 029.00 | | | 8 199 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 993.00 | | | 7 431 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 361 097.00 | | | 7 361 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 431 993.00 | | | 7 431 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 097.00 | | | 7 361 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 550.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 595.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 261.00 | 204 521.00 | 200 540.00 | 2 974 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 293 727.00 | 293 727.00 | | 293 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 400.00 | | 3 173 068.00 | 4 882 400.00 |
VI Groupe et associés | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 882 400.00 | | | 4 882 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 169.00 | 360 879.00 | 1 290.00 | 362 169.00 |
VW T.V.A. | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 141.00 | 537 000.00 | 3 373 608.00 | 8 189 141.00 |