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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 407.00 | 30 470.00 | 195 937.00 | 226 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 983.00 | 30 815.00 | 7 606 168.00 | 7 636 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 323.00 | | 197 323.00 | 197 323.00 |
BZ Autres créances | 849 205.00 | | 849 205.00 | 849 205.00 |
CF Disponibilités | 1 212 241.00 | | 1 212 241.00 | 1 212 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 230.00 | | 2 280 230.00 | 2 280 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 213.00 | 30 815.00 | 9 886 398.00 | 9 917 213.00 |
CU Autres participations | 7 360 807.00 | | 7 360 807.00 | 7 360 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 166 081.00 | | | 1 166 081.00 |
DH Report à nouveau | | -2 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 477.00 | 1 169 287.00 | | 1 082 477.00 |
DK Provisions réglementées | 49 917.00 | 28 756.00 | | 49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 974.00 | 1 200 337.00 | | 2 303 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 617.00 | 5 005 306.00 | | 4 221 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 124.00 | 55 000.00 | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 153.00 | 128 006.00 | | 154 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 702.00 | 159 428.00 | | 116 702.00 |
EA Autres dettes | 2 984 827.00 | 2 971 778.00 | | 2 984 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 424.00 | 8 319 518.00 | | 7 582 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 398.00 | 9 519 854.00 | | 9 886 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 829.00 | | 985 829.00 | 985 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 829.00 | | 985 829.00 | 985 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 2 323.00 | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 2 323.00 | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | -18 838.00 | | -14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 20 375.00 | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 657.00 | 2 236 749.00 | | 2 151 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 181.00 | 1 067 462.00 | | 1 069 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 477.00 | 1 169 287.00 | | 1 082 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 688.00 | | 203 295.00 | 7 433 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 636 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | | 202 295.00 | 30 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 117.00 | | 1 000.00 | 7 361 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 984.00 | 9 831.00 | | 20 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 9 831.00 | | 20 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 756.00 | 21 161.00 | | 28 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 756.00 | 21 161.00 | | 28 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 827.00 | 415 627.00 | 2 569 200.00 | 2 984 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VC Groupe et associés | 720 141.00 | 720 141.00 | | 720 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 743.00 | 782 467.00 | 3 142 537.00 | 4 211 743.00 |
VI Groupe et associés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 210.00 | | | 781 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 299.00 | 1 067 989.00 | 1 310.00 | 1 069 299.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 424.00 | 1 583 948.00 | 3 142 537.00 | 7 582 424.00 |