| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 20 639.00 | 10 223.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 688.00 | 20 984.00 | 7 412 704.00 | 7 433 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
BZ Autres créances | 1 131 060.00 | | 1 131 060.00 | 1 131 060.00 |
CF Disponibilités | 817 232.00 | | 817 232.00 | 817 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 150.00 | | 2 107 150.00 | 2 107 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 838.00 | 20 984.00 | 9 519 854.00 | 9 540 838.00 |
CU Autres participations | 7 359 807.00 | | 7 359 807.00 | 7 359 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 287.00 | -2 706.00 | | 1 169 287.00 |
DK Provisions réglementées | 28 756.00 | 7 595.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 337.00 | 9 889.00 | | 1 200 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 306.00 | 4 887 701.00 | | 5 005 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 160 685.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 70 316.00 | | 128 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 96 177.00 | | 159 428.00 |
EA Autres dettes | 2 971 778.00 | 2 974 261.00 | | 2 971 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 518.00 | 8 189 141.00 | | 8 319 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 854.00 | 8 199 029.00 | | 9 519 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 993.00 | | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 993.00 | | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | 7 595.00 | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 7 595.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 838.00 | -7 595.00 | | -18 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 1 033.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 749.00 | 354 286.00 | | 2 236 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 462.00 | 356 992.00 | | 1 067 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 287.00 | -2 706.00 | | 1 169 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 993.00 | | 1 695.00 | 7 431 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 433 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | 1 675.00 | 29 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 097.00 | | 20.00 | 7 361 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 13 433.00 | | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 13 433.00 | | 7 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 595.00 | 21 161.00 | | 7 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 21 161.00 | | 7 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 778.00 | 2 971 778.00 | | 2 971 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VC Groupe et associés | 975 454.00 | 975 454.00 | | 975 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992 953.00 | 781 210.00 | 3 639 549.00 | 4 992 953.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 553.00 | | | 1 610 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 229.00 | 1 289 919.00 | 1 310.00 | 1 291 229.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 518.00 | 4 107 775.00 | 3 639 549.00 | 8 319 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |