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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 54 228.00 | 545 772.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 000.00 | 54 228.00 | 6 765 772.00 | 6 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 305.00 | 13 350.00 | 913 955.00 | 927 305.00 |
CF Disponibilités | 1 466 718.00 | | 1 466 718.00 | 1 466 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 276.00 | 13 350.00 | 2 440 926.00 | 2 454 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 276.00 | 67 579.00 | 9 206 698.00 | 9 274 276.00 |
CU Autres participations | 6 220 000.00 | | 6 220 000.00 | 6 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 200.00 | | | 2 958 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 200.00 | | | 9 158 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 698.00 | | | 9 206 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 196.00 | | | 3 147 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 200.00 | | | 2 958 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 020 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 6 820 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 54 228.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |