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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 160.00 | 506.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | 11 504.00 | 788 496.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 433.00 | 11 665.00 | 7 124 768.00 | 7 136 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 343.00 | | 1 117 343.00 | 1 117 343.00 |
CF Disponibilités | 766 895.00 | | 766 895.00 | 766 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 661.00 | | 2 146 661.00 | 2 146 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 094.00 | 11 665.00 | 9 271 430.00 | 9 283 094.00 |
CU Autres participations | 6 231 100.00 | | 6 231 100.00 | 6 231 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 290.00 | | | 2 260 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 466.00 | | | 639 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 247 665.00 | | | 9 247 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 430.00 | | | 9 271 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 776.00 | | | 793 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 466.00 | | | 639 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 000.00 | | 6 225 766.00 | 6 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 136 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820 000.00 | | 6 225 100.00 | 6 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 579.00 | 11 504.00 | | 67 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 579.00 | 11 504.00 | | 67 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UP Prêts | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 213 395.00 | 213 395.00 | | 213 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 090.00 | 367 090.00 | | 367 090.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |