| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 446.00 | 36 874.00 | 37 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116 216.00 | 7 974.00 | 1 108 242.00 | 1 116 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 477 779.00 | 2 608 420.00 | 4 869 360.00 | 7 477 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 245 150.00 | | 245 150.00 | 245 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 074.00 | 22 608.00 | 1 077 465.00 | 1 100 074.00 |
CF Disponibilités | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 896.00 | 22 608.00 | 1 829 288.00 | 1 851 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 675.00 | 2 631 028.00 | 6 698 647.00 | 9 329 675.00 |
CU Autres participations | 6 324 244.00 | 2 600 000.00 | 3 724 244.00 | 6 324 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 884.00 | 147 910.00 | | 179 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 717 782.00 | 2 260 290.00 | | 2 717 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416 622.00 | 639 466.00 | | -2 416 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681 043.00 | 9 247 665.00 | | 6 681 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 4 337.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | 19 427.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 604.00 | 23 764.00 | | 17 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 647.00 | 9 271 430.00 | | 6 698 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 7 118.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 341.00 | 793 776.00 | | 419 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 963.00 | 154 310.00 | | 2 835 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416 622.00 | 639 466.00 | | -2 416 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 433.00 | | 36 653.00 | 7 136 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 477 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 36 653.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135 767.00 | | | 7 135 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 504.00 | 2 600 000.00 | 3 531.00 | 11 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 504.00 | 2 622 608.00 | 3 531.00 | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | 2 622 608.00 | 3 531.00 | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 751.00 | | 213 375.00 | 2 133 751.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 6 652.00 | 5 482.00 | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 1 012.00 | | 101.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |