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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 1 610.00 | 6 221.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 973.00 | 341 820.00 | 126 153.00 | 467 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 662.00 | 343 429.00 | 381 232.00 | 724 662.00 |
060 Stock marchandises | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
084 Disponibilités | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
110 Total général Actif | 867 533.00 | 343 429.00 | 524 104.00 | 867 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 764.00 | 285 440.00 | | 263 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 309.00 | 267 262.00 | | 274 309.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 2 178.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 688.00 | 554 881.00 | | 548 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 911.00 | 122 021.00 | | 171 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 309.00 | 17 313.00 | | -44 309.00 |
242 Autres charges externes. | 273 994.00 | 258 350.00 | | 273 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 4 143.00 | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 546.00 | 61 141.00 | | 74 546.00 |
252 Charges sociales | 12 556.00 | 12 696.00 | | 12 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 973.00 | 38 809.00 | | 43 973.00 |
262 Autres charges | 4 127.00 | 3 502.00 | | 4 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 076.00 | 517 975.00 | | 540 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 611.00 | 36 905.00 | | 8 611.00 |
280 Produits financiers | 2 102.00 | 2 017.00 | | 2 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 826.00 | 26 108.00 | | 19 826.00 |
294 Charges financières | 6 115.00 | 6 742.00 | | 6 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 416.00 | 12 629.00 | | 9 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 6 207.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 542.00 | 39 452.00 | | 14 542.00 |