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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 6 308.00 | 1 523.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 640.00 | 311 263.00 | 61 377.00 | 372 640.00 |
040 Immobilisations financières | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 481.00 | 317 570.00 | 361 910.00 | 679 481.00 |
060 Stock marchandises | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
084 Disponibilités | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 315.00 | | 311 315.00 | 311 315.00 |
110 Total général Actif | 990 796.00 | 317 570.00 | 673 226.00 | 990 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 394.00 | 160 625.00 | | 307 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 200.00 | 46 740.00 | | 346 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 131 912.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3 134.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 604.00 | 342 411.00 | | 653 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 654.00 | 118 403.00 | | 129 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 524.00 | -45 614.00 | | 33 524.00 |
242 Autres charges externes. | 291 252.00 | 204 270.00 | | 291 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 2 391.00 | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 337.00 | 16 615.00 | | 68 337.00 |
252 Charges sociales | 6 331.00 | 2 782.00 | | 6 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 219.00 | 43 184.00 | | 42 219.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 597.00 | 342 044.00 | | 573 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 007.00 | 366.00 | | 80 007.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 260.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 929.00 | 500.00 | | 23 929.00 |
294 Charges financières | 5 559.00 | 5 245.00 | | 5 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 649.00 | 111.00 | | 6 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 001.00 | -4 229.00 | | 92 001.00 |