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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 3 176.00 | 4 655.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 548.00 | 271 687.00 | 125 860.00 | 397 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 477.00 | 274 863.00 | 379 614.00 | 654 477.00 |
060 Stock marchandises | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
084 Disponibilités | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
110 Total général Actif | 819 858.00 | 274 863.00 | 544 995.00 | 819 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 042.00 | 263 764.00 | | 250 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 929.00 | 274 309.00 | | 253 929.00 |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 273.00 | 615.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 244.00 | 548 688.00 | | 504 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 374.00 | 171 911.00 | | 142 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 926.00 | -44 309.00 | | -16 926.00 |
242 Autres charges externes. | 249 046.00 | 273 994.00 | | 249 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 279.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 588.00 | 74 546.00 | | 62 588.00 |
252 Charges sociales | 5 680.00 | 12 556.00 | | 5 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 183.00 | 43 973.00 | | 42 183.00 |
262 Autres charges | 3 698.00 | 4 127.00 | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 752.00 | 540 076.00 | | 491 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 492.00 | 8 611.00 | | 12 492.00 |
280 Produits financiers | 1 936.00 | 2 102.00 | | 1 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 961.00 | 19 826.00 | | 15 961.00 |
294 Charges financières | 4 805.00 | 6 115.00 | | 4 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 095.00 | 9 416.00 | | 6 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 465.00 | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 566.00 | 14 542.00 | | 16 566.00 |