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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 3 981.00 | 4 144.00 | 8 125.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 13 376.00 | 3 724.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 033.00 | 28 769.00 | 4 264.00 | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 271.00 | 83 150.00 | 11 121.00 | 94 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 589.00 | 129 276.00 | 23 314.00 | 152 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 340.00 | | 427 340.00 | 427 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 929.00 | 129 276.00 | 450 654.00 | 579 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 546.00 | 249.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 924.00 | 96 296.00 | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569.00 | 163 646.00 | | 150 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 441.00 | 59 237.00 | | 57 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | 104 661.00 | | 103 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 811.00 | 153 541.00 | | 138 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 084.00 | 317 439.00 | | 300 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 654.00 | 481 085.00 | | 450 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 084.00 | 317 439.00 | | 300 084.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 493.00 | | 5 520.00 | 155 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 152 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 144 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 308.00 | | 5 520.00 | 147 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 187.00 | 16 767.00 | 4 678.00 | 117 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 133.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 339.00 | 16 633.00 | 4 678.00 | 113 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
VW T.V.A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 084.00 | 300 084.00 | | 300 084.00 |