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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 3 945.00 | 5 320.00 | 9 265.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 14 380.00 | 2 720.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 033.00 | 32 802.00 | 231.00 | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 587.00 | 72 819.00 | 49 768.00 | 122 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 045.00 | 123 946.00 | 58 099.00 | 182 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 524 054.00 | | 524 054.00 | 524 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 616.00 | | 637 616.00 | 637 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 661.00 | 123 946.00 | 695 715.00 | 819 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 83 469.00 | 546.00 | | 83 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 594.00 | 82 924.00 | | 60 594.00 |
DL TOTAL (I) | 211 163.00 | 150 569.00 | | 211 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 103 833.00 | | 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 094.00 | 138 811.00 | | 133 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 552.00 | 300 084.00 | | 484 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 715.00 | 450 654.00 | | 695 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 552.00 | 300 084.00 | | 484 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 589.00 | | 47 997.00 | 152 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 182 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 141.00 | 172 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | 1 540.00 | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 404.00 | | 46 457.00 | 144 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 276.00 | 12 764.00 | 18 093.00 | 129 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 364.00 | 400.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 12 400.00 | 17 693.00 | 125 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VW T.V.A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 552.00 | 484 552.00 | | 484 552.00 |