| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 4 458.00 | 4 807.00 | 9 265.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 15 385.00 | 1 715.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 909.00 | 78 216.00 | 12 693.00 | 90 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 608.00 | 129 332.00 | 19 275.00 | 148 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 268 864.00 | | 268 864.00 | 268 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 121.00 | | 439 121.00 | 439 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 729.00 | 129 332.00 | 458 396.00 | 587 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 61 063.00 | 83 469.00 | | 61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 017.00 | 60 594.00 | | 47 017.00 |
DL TOTAL (I) | 175 180.00 | 211 163.00 | | 175 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 769.00 | 250 000.00 | | 42 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 232.00 | 101 457.00 | | 103 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 133 094.00 | | 121 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 217.00 | 484 552.00 | | 283 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 396.00 | 695 715.00 | | 458 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 891.00 | 484 552.00 | | 252 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 045.00 | | 860.00 | 182 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 298.00 | 148 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 298.00 | 139 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 720.00 | | 860.00 | 172 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 946.00 | 10 249.00 | 4 863.00 | 123 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 513.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 002.00 | 9 736.00 | 4 863.00 | 120 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 769.00 | 12 444.00 | 30 325.00 | 42 769.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 217.00 | 252 891.00 | 30 325.00 | 283 217.00 |