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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 346.00 | 114.00 | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 362.00 | 438.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 974.00 | 98 504.00 | 7 470.00 | 105 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 327.00 | 185 471.00 | 42 856.00 | 228 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 136.00 | 185 471.00 | 467 665.00 | 653 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 995.00 | -2 194.00 | | -55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 831.00 | 65 826.00 | | 9 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 269.00 | 152 638.00 | | 122 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 1 753.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 017.00 | 244 840.00 | | 236 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 983.00 | 85 289.00 | | 96 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 834.00 | 484 519.00 | | 457 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 665.00 | 550 345.00 | | 467 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 220.00 | | 2 106.00 | 226 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 250.00 | | 1 783.00 | 184 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 324.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 616.00 | 2 855.00 | | 182 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 154.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 424.00 | 2 701.00 | | 175 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 714.00 | 40 201.00 | 72 513.00 | 112 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VW T.V.A. | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 834.00 | 385 321.00 | 72 513.00 | 457 834.00 |