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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 522.00 | 278.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 87 996.00 | 5 515.00 | 93 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 863.00 | 175 237.00 | 40 627.00 | 215 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 336 857.00 | | 336 857.00 | 336 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 462.00 | | 373 462.00 | 373 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 326.00 | 175 237.00 | 414 089.00 | 589 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
DH Report à nouveau | -58 189.00 | -2 194.00 | | -58 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 474.00 | -55 995.00 | | -7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357.00 | 9 831.00 | | 2 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 572.00 | 122 269.00 | | 145 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 565.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 236 017.00 | | 171 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 96 983.00 | | 94 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 732.00 | 457 834.00 | | 411 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 089.00 | 467 665.00 | | 414 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 653.00 | 385 321.00 | | 319 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 327.00 | | 660.00 | 228 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 215 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 173 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 033.00 | | 660.00 | 186 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 471.00 | 2 889.00 | 13 124.00 | 185 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 114.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 125.00 | 2 775.00 | 13 124.00 | 178 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 724.00 | 40 645.00 | 70 436.00 | 132 724.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 085.00 | | | -86 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 732.00 | 319 653.00 | 70 436.00 | 411 732.00 |