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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 682.00 | 118.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 480.00 | 90 748.00 | 3 733.00 | 94 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 790.00 | 178 149.00 | 38 641.00 | 216 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | 394 497.00 | | 394 497.00 | 394 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 854.00 | | 463 854.00 | 463 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 644.00 | 178 149.00 | 502 496.00 | 680 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
DH Report à nouveau | -65 663.00 | -58 189.00 | | -65 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 216.00 | -7 474.00 | | -16 216.00 |
DL TOTAL (I) | -13 859.00 | 2 357.00 | | -13 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 128.00 | 145 572.00 | | 123 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 134.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 870.00 | 171 915.00 | | 280 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 723.00 | 94 111.00 | | 108 723.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 354.00 | 411 732.00 | | 516 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 496.00 | 414 089.00 | | 502 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 359.00 | 319 653.00 | | 470 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 820.00 | | 970.00 | 215 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 570.00 | | 970.00 | 173 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 237.00 | 2 912.00 | | 175 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 777.00 | 2 912.00 | | 167 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 079.00 | 46 084.00 | 45 995.00 | 92 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 354.00 | 470 359.00 | 45 995.00 | 516 354.00 |