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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 31 169.00 | 3 431.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 803.00 | 33 172.00 | 246 631.00 | 279 803.00 |
BP En cours de production de services | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 927.00 | 4 650.00 | 133 277.00 | 137 927.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 294.00 | 4 650.00 | 365 644.00 | 370 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 096.00 | 37 822.00 | 612 274.00 | 650 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 477.00 | 121 925.00 | | 125 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | 3 552.00 | | 83 330.00 |
DL TOTAL (I) | 214 307.00 | 130 977.00 | | 214 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 429.00 | 77 593.00 | | 90 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 700.00 | 65 567.00 | | 83 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 914.00 | 42 985.00 | | 215 914.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 73 623.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 967.00 | 259 768.00 | | 397 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 275.00 | 390 745.00 | | 612 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 760 563.00 | | 760 563.00 | 760 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 563.00 | | 760 563.00 | 760 563.00 |
FM Production stockée | | | 61 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 292.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 292.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 13.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 13.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 279.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | -173.00 | | 33 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 934.00 | 547 066.00 | | 1 051 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 604.00 | 543 513.00 | | 968 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 330.00 | 3 552.00 | | 83 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 580.00 | | 97 799.00 | 220 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 576.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 576.00 | 279 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 293.00 | | 40 710.00 | 201 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | | 15 313.00 | 19 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 2 803.00 | | 30 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 2 803.00 | | 28 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 4 469.00 | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 4 469.00 | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 4 469.00 | | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
VW T.V.A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 967.00 | 397 967.00 | | 397 967.00 |