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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 21 515.00 | 1 737.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 746.00 | 22 808.00 | 244 937.00 | 267 746.00 |
BP En cours de production de services | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 405.00 | 1 052.00 | 104 354.00 | 105 405.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 789.00 | 1 052.00 | 265 738.00 | 266 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 535.00 | 23 860.00 | 510 675.00 | 534 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 853.00 | 158 807.00 | | 202 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 612.00 | 89 046.00 | | 131 612.00 |
DL TOTAL (I) | 339 965.00 | 253 353.00 | | 339 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 125 804.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 688.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 768.00 | 102 192.00 | | 105 768.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 28 760.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 710.00 | 300 444.00 | | 170 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 675.00 | 553 798.00 | | 510 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 710.00 | 300 444.00 | | 170 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 660.00 | | 942 660.00 | 942 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 660.00 | | 942 660.00 | 942 660.00 |
FM Production stockée | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 156.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 2 156.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -2 859.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 730.00 | 37 173.00 | | 49 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 642.00 | 1 058 050.00 | | 1 058 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 030.00 | 969 004.00 | | 927 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 612.00 | 89 046.00 | | 131 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 2 737.00 | | 20 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 2 737.00 | | 18 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | | 2 380.00 | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | | 2 380.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | | 2 380.00 | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 799.00 | 130 599.00 | 3 200.00 | 133 799.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 710.00 | 170 710.00 | | 170 710.00 |