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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 18 779.00 | 4 474.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 746.00 | 20 072.00 | 247 674.00 | 267 746.00 |
BP En cours de production de services | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 969.00 | 3 432.00 | 90 537.00 | 93 969.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 555.00 | 3 432.00 | 306 124.00 | 309 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 301.00 | 23 503.00 | 553 798.00 | 577 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 807.00 | 125 477.00 | | 158 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 046.00 | 83 330.00 | | 89 046.00 |
DL TOTAL (I) | 253 353.00 | 214 307.00 | | 253 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 804.00 | 90 429.00 | | 125 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | 83 700.00 | | 43 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | 215 914.00 | | 102 192.00 |
EA Autres dettes | 28 760.00 | 7 925.00 | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 444.00 | 397 967.00 | | 300 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 798.00 | 612 274.00 | | 553 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 444.00 | 397 967.00 | | 300 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 669.00 | | 1 017 669.00 | 1 017 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 669.00 | | 1 017 669.00 | 1 017 669.00 |
FM Production stockée | | | -38 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 3 210.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 3 210.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 696.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 696.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | 2 514.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 33 786.00 | | 37 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 050.00 | 1 051 934.00 | | 1 058 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 004.00 | 968 604.00 | | 969 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 046.00 | 83 330.00 | | 89 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 803.00 | | 3 842.00 | 279 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 899.00 | 267 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 241 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 189.00 | 23 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | 3 842.00 | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 2 799.00 | 15 899.00 | 33 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | 710.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 2 799.00 | 15 189.00 | 31 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | 1 218.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | 1 218.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | | 1 218.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 173.00 | 110 973.00 | 3 200.00 | 114 173.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 444.00 | 300 444.00 | | 300 444.00 |