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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 160.00 | 31 919.00 | 64 241.00 | 96 160.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 29 053.00 | 45 683.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 552.00 | 916 155.00 | 145 397.00 | 1 061 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 993.00 | 191 211.00 | 206 782.00 | 397 993.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 244.00 | 1 168 338.00 | 1 284 906.00 | 2 453 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 049.00 | 63 671.00 | 962 378.00 | 1 026 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 417.00 | 76 557.00 | 1 059 860.00 | 1 136 417.00 |
BZ Autres créances | 238 230.00 | | 238 230.00 | 238 230.00 |
CF Disponibilités | 1 090 089.00 | | 1 090 089.00 | 1 090 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 492.00 | 140 228.00 | 3 481 264.00 | 3 621 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 736.00 | 1 308 566.00 | 4 766 170.00 | 6 074 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
CU Autres participations | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | | 1 140 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 898.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 572.00 | 400 027.00 | | 118 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 885.00 | 41 654.00 | | 13 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 333.00 | 3 027 437.00 | | 2 969 333.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 597.00 | 52 060.00 | | 49 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 597.00 | 52 060.00 | | 49 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 452.00 | 105 160.00 | | 68 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 489.00 | 160 961.00 | | 293 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 237.00 | 4 430.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | 856 603.00 | | 697 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 843.00 | 549 982.00 | | 347 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 6 435.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 240.00 | 1 683 571.00 | | 1 747 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 170.00 | 4 763 068.00 | | 4 766 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 435.00 | 1 610 710.00 | | 1 706 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 633 798.00 | 2 906 343.00 | 8 540 141.00 | 5 633 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 798.00 | 2 906 343.00 | 8 540 141.00 | 5 633 798.00 |
FM Production stockée | | | -58 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 769.00 | 30 269.00 | | 27 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 769.00 | 35 924.00 | | 27 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 4 810.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 4 810.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 140.00 | 31 114.00 | | 25 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 140 912.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 559.00 | 9 233 742.00 | | 8 743 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 987.00 | 8 833 715.00 | | 8 624 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 572.00 | 400 027.00 | | 118 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 699.00 | 147 923.00 | | 139 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 546.00 | 921 499.00 | 32 801.00 | 1 564 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 931.00 | 12 229.00 | | 83 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 959.00 | 135 423.00 | 32 801.00 | 1 446 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 657.00 | 773 848.00 | | 33 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 749.00 | 150 294.00 | 32 704.00 | 1 050 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 17 989.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 819.00 | 132 304.00 | 32 704.00 | 1 036 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 093.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 060.00 | | 2 463.00 | 52 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 060.00 | 1 093.00 | 2 463.00 | 52 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 973.00 | 697 973.00 | | 697 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 843.00 | 347 843.00 | | 347 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 557.00 | 294 557.00 | | 294 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 417.00 | 1 044 552.00 | 91 864.00 | 1 136 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 452.00 | 36 884.00 | 31 568.00 | 68 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 230.00 | 238 230.00 | | 238 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 983.00 | 1 361 615.00 | 125 368.00 | 1 486 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 003.00 | 1 706 435.00 | 31 568.00 | 1 738 003.00 |