| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 855.00 | 50 769.00 | 47 086.00 | 97 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 63 423.00 | 24 083.00 | 39 341.00 | 63 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 090.00 | 952 897.00 | 167 193.00 | 1 120 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 323.00 | 207 592.00 | 178 731.00 | 386 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 190.00 | 1 235 340.00 | 1 254 850.00 | 2 490 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 299.00 | 53 311.00 | 861 988.00 | 915 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 452.00 | 35 373.00 | 1 732 079.00 | 1 767 452.00 |
BZ Autres créances | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
CF Disponibilités | 1 617 951.00 | | 1 617 951.00 | 1 617 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 274.00 | 88 684.00 | 4 544 590.00 | 4 633 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 464.00 | 1 324 024.00 | 5 799 439.00 | 7 123 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | | 1 140 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
DG Autres réserves | 1 549 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 925.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 025.00 | 118 572.00 | | 117 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 900.00 | 13 885.00 | | 103 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 893.00 | 1 093.00 | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 174.00 | 2 969 333.00 | | 3 030 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 129.00 | 49 597.00 | | 89 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 129.00 | 49 597.00 | | 89 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 263.00 | 68 452.00 | | 914 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 678.00 | 293 489.00 | | 390 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 973.00 | 9 237.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 701.00 | 697 973.00 | | 927 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 079.00 | 347 843.00 | | 371 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 643.00 | 300 000.00 | | 11 643.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 3 426.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 680 136.00 | 1 747 240.00 | | 2 680 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 439.00 | 4 766 170.00 | | 5 799 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 650 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 650 882.00 | |
FM Production stockée | | | 74 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 385.00 | 27 769.00 | | 19 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | 27 769.00 | | 20 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 028.00 | 1 439.00 | | 16 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 97.00 | | 6 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 331.00 | 1 093.00 | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | 2 629.00 | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 25 140.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 630.00 | | 45 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 205.00 | 8 743 559.00 | | 8 950 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 179.00 | 8 624 987.00 | | 8 833 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 025.00 | 118 572.00 | | 117 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 244.00 | | 168 151.00 | 2 453 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 904.00 | 800 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 115 905.00 | 2 490 190.00 | 15 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 109 001.00 | 1 569 835.00 | 15 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | | 23 595.00 | 96 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 580.00 | | 144 556.00 | 1 549 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 504.00 | | | 807 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 990.00 | 170 392.00 | 103 042.00 | 1 167 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 919.00 | 18 850.00 | | 31 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 071.00 | 151 542.00 | 103 042.00 | 1 136 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093.00 | 3 800.00 | | 1 093.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 597.00 | 39 532.00 | | 49 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 671.00 | 53 311.00 | 63 671.00 | 63 671.00 |
6T Sur comptes clients | 76 557.00 | 1 325.00 | 42 509.00 | 76 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 228.00 | 54 636.00 | 106 180.00 | 140 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 918.00 | 97 968.00 | 106 180.00 | 190 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 168.00 | 106 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 004.00 | 1 725 004.00 | | 1 725 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 69 048.00 | |