| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 551.00 | 75 007.00 | 80 544.00 | 155 551.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 63 423.00 | 30 425.00 | 32 998.00 | 63 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 153.00 | 993 291.00 | 258 862.00 | 1 252 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 661.00 | 251 912.00 | 147 749.00 | 399 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
AX Avances et acomptes | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 915.00 | 1 350 636.00 | 1 398 280.00 | 2 748 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 344.00 | 50 306.00 | 1 144 038.00 | 1 194 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 680.00 | 9 763.00 | 1 948 917.00 | 1 958 680.00 |
BZ Autres créances | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CF Disponibilités | 1 836 099.00 | | 1 836 099.00 | 1 836 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 035.00 | 60 069.00 | 5 371 965.00 | 5 432 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 950.00 | 1 410 705.00 | 6 770 245.00 | 8 180 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | | 1 140 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
DG Autres réserves | 1 516 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 498.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 715.00 | 117 025.00 | | 563 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 745.00 | 103 900.00 | | 218 745.00 |
DK Provisions réglementées | 82 492.00 | 4 893.00 | | 82 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 333.00 | 3 030 174.00 | | 3 636 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 441.00 | 89 129.00 | | 49 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 441.00 | 89 129.00 | | 49 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 347.00 | 914 263.00 | | 456 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 127.00 | 390 678.00 | | 600 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 297.00 | 62 973.00 | | 103 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 782.00 | 927 701.00 | | 1 234 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 516.00 | 371 079.00 | | 667 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 402.00 | 11 643.00 | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 084 471.00 | 2 680 136.00 | | 3 084 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 245.00 | 5 799 439.00 | | 6 770 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 712.00 | 2 390 338.00 | | 2 738 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 108 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 108 925.00 | |
FM Production stockée | | | -28 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 875.00 | |
GE Autres charges | | | 24 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 509.00 | 20 490.00 | | 23 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 190.00 | 26 537.00 | | 105 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 681.00 | -6 047.00 | | -81 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 953.00 | 45 199.00 | | 226 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 030.00 | 8 950 205.00 | | 11 262 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 315.00 | 8 833 179.00 | | 10 698 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 715.00 | 117 025.00 | | 563 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 190.00 | | 365 299.00 | 2 490 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 900.00 | 84 674.00 | 2 748 915.00 | 21 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 155 551.00 | 21 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 674.00 | 1 787 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 755.00 | | 57 696.00 | 119 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 835.00 | | 302 603.00 | 1 569 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 600.00 | | 5 000.00 | 800 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 340.00 | 199 970.00 | 84 674.00 | 1 235 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 769.00 | 24 238.00 | | 50 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 571.00 | 175 731.00 | 84 674.00 | 1 184 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 893.00 | 77 599.00 | | 4 893.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 129.00 | | 39 688.00 | 89 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 311.00 | 50 306.00 | 53 311.00 | 53 311.00 |
6T Sur comptes clients | 35 373.00 | 1 569.00 | 27 179.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 684.00 | 51 875.00 | 80 490.00 | 88 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 706.00 | 129 474.00 | 120 178.00 | 182 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 782.00 | 1 234 782.00 | | 1 234 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 103.00 | 397 103.00 | | 397 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 278.00 | 1 947 278.00 | | 1 947 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 347.00 | 213 885.00 | 242 462.00 | 456 347.00 |
VI Groupe et associés | 600 127.00 | 600 127.00 | | 600 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 616.00 | | | 706 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 255.00 | 244 255.00 | | 244 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 802.00 | 2 287 800.00 | 38 002.00 | 2 325 802.00 |
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 174.00 | 2 738 712.00 | 242 462.00 | 2 981 174.00 |