| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 862.00 | 3 144.00 | 15 718.00 | 18 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 715.00 | 71 808.00 | 11 906.00 | 83 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 697.00 | 56 094.00 | 35 604.00 | 91 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 263.00 | 132 246.00 | 630 017.00 | 762 263.00 |
BT Marchandises | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 703.00 | 132 246.00 | 675 457.00 | 807 703.00 |
CU Autres participations | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 758.00 | 239 698.00 | | 261 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | 22 060.00 | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 299 770.00 | 278 258.00 | | 299 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 666.00 | 152 313.00 | | 249 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567.00 | 25 687.00 | | 24 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 28 314.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 49 257.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 127.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 687.00 | 255 698.00 | | 375 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 457.00 | 533 956.00 | | 675 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 181.00 | | 838 181.00 | 838 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 181.00 | | 838 181.00 | 838 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 100.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 100.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | 225.00 | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 225.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | -125.00 | | -7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | -1 111.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 325.00 | 863 921.00 | | 853 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 813.00 | 841 861.00 | | 831 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 512.00 | 22 060.00 | | 21 512.00 |